刚刚，各项目部都对上半年经营工作进行了汇报，经营部和财务部也对各单位上半年业务经营情况和经营指标完成情况做了简要点评。下面我结合刚刚大家的发言，再对上半年经营工作进行简要总结、对下半年行政工作提出几点工作要求：

一、上半年工作完成情况

上半年，公司上下克服疫情不利影响，各单位采取积极措施，统筹疫情防控与经营发展，扎实有效地开展了各项工作。

• 收入利润完成情况

还原租金减免因素3015.47万元后，国有收入完成43594.73万元，为当期计划的163.6%，完成年计划的74.56%；国有经营性利润实现4011.83万元，为当期计划的127.33%，完成年计划的65.10%。收入、利润均实现“时间过半、任务过半”既定目标。从分类业务板块指标构成来看：营业收入同比增加的主要原因是贸易板块物资销售提升所致。物业经营板块收入、利润指标都是下降的，剔除小微企业减免租金因素影响，物业板块收入和利润减少的主要原因，一是受疫情影响，个别项目部未落实出租计划；二是达美中心T4号楼出租率较低。

（二）生产量完成情况

1.房屋出租率。截止到6月底，可出租经营面积44.85万平米，已出租面积31.33万平米（国有出租面积27.6万平米，非国有出租面积3.73万平米），实现房屋出租率69.85%，其中有9.2万平米房产正在北交所办理挂牌或摘牌后待签约，加之在途出租率87.92%。

2.租金收缴率。截止到6月底，租金收缴率为98.56%，同比提高11.36个百分点。

3.合同履约率。截止到6月底，合同履约率为97.53%，同比减少0.43个百分点。

4.租赁平均单价。截止到6月底，房屋租赁平均单价达到3.2元，同比提高0.63元。（商业用房、门脸房等平均单价为4元，写字楼、办公用房平均单价3.8元，库房平均单价为1.68元，场地平均单价为0.41元）

相比上述四项指标，租金收缴率、履约率已接近满值，租赁单价在没有租期到期后重新评估调整租金的情况下，仅为每年3%的增加值，只有房屋出租率仍有上升空间，而目前达美70%（3.4万平米）的空置率，直接将公司整体出租率下拉近8个百分点。在没有增量物业的情况下，只有提高出租率才能有效拉升收入、利润指标，因此，有效提高达美出租率是经营工作的重中之重。

（三）行业对标分析

为准确把握房屋租赁市场行情，经营部牵头各经营单位近期开展了租赁市场调研：

1．房屋租赁价格。我公司资产品质较好的房屋，出租价格略高于周边市场价格；资产品质一般或较差的，出租价格与周边价格持平。

2．房屋出租率。经过对周边房屋租赁市场调研，我公司目前平均出租率略高于市场平均水平。影响公司出租率低的达美T4项目目前的出租率为36.8%，其所在的朝青板块区域内同类型写字楼的出租率在70%左右，园区内同质化竞争激烈，出租率在30-50%之间。

3．市场与客户需求。受经济增速放缓、北京疫情不断反复和节支降成本等多方面因素影响，承租单位租赁大面积房屋的需求下降，租赁200-500平方米左右小面积办公场所的需求增加。

（四）各单位工作简要点评

在上半年的经营工作中，各单位都有工作亮点：城东项目部克服疫情影响，通过努力将2020年12月以来一直闲置的甘露园小区底商成功出租；城西项目部千方百计引进租户，在解决沙子口零担库房整体出租的同时，还借助租户力量改善提升资产品质；城南项目部面对经营遇到前所未有的困难和压力，努力推动问题困难逐步解决（横七条1号网点、广安门南街4号6月起开始有租金收入）；城北项目部、物业分公司通过采取多种方式加大招租宣传力度，在提高出租率方面取得了积极进展；德外和商务大厦项目部，持续跟进发力，分别在解决祁家豁子资产出租和进一步落实与国网战略合作方面取得实质性进展；二运公司通过扎实工作，始终保持了经营的持续稳定；海淀公司创新思路，积极主动压缩自用房屋，调整为经营房屋，避免了资产空置；起重公司面对重重困难，积极作为、群策群力，解决了不少难题；天瑞公司紧抓商机、积极营销，超额完成收入、利润计划，为公司整体较好完成经营任务指标，做出了积极贡献。公司对各单位所做出的工作给予肯定，同时，面对全年经营指标完成压力，还需要各单位再接再厉，做好下半年各项工作。

（五）工作中存在的问题和差距（肯定取得成绩的同时，我们也要正视工作中存在的差距和不足）

1.受疫情影响，部分单位出租率、租金收缴率出现下滑，给物业板块经营带来一定影响，且租户中绝大部分为中小微企业，受租金减免因素影响，短期内难以扭转困难局面。

2.规自领域专项整治和历史遗留问题解决推进缓慢，重大案件情况复杂，审理周期长，推进难度大，需要进一步加强协调力度破解瓶颈难题。

3.在资产品质提升、企业数字化转型等方面，还需要进一步加大力度、加快节奏，尽早落实到位。

二、下半年主要工作要求

（一）坚决贯彻落实部署，不折不扣抓好疫情防控

统筹疫情防控和经营发展，适应疫情常态化下经济社会发展环境，坚决按照防疫政策、属地要求和上级部署，进一步落实“四方责任”和联动机制，严格抓好出入口“四件套”和各项常态化疫情防控措施，继续保持“全员零感染”目标。市国资委前段时间的“明察暗访”将会成为常态，请各单位务必提高重视程度，确保防疫措施到位、工作无纰漏。

（二）坚持稳中求进基调，全力以赴抓好经营工作

一是千方百计压减空置面积、提高出租率，重点加快解决影响公司整体经营的达美T4项目出租率低的突出问题。物业分下半年要重点围绕“低区切分”试点、物业费优惠、与造梦空间合作、委托中介公司招租等多措并举，确保这些经营举措中一项或几项取得成效，否则将面临经营计划落空，项目部亏损，乃至全公司面临经营指标无法完成的境况。

二是积极推进华泰23号楼作为增量资产投入运营，力争尽早取得实质性进展。23号楼虽然划归城南管理，但作为历史遗留问题项目、祥龙公司关注重点项目，我们要举全公司之力，公司资产部、法务部主导办证工作，经营部全力牵头做好招租工作，把所有接触的目标合作方整理信息台账，包括不限于租金、租期等各项租赁条件、项目经营定位、合作意向成熟度、需要协商的焦点等，便于公司总结分析研判。城南项目部要集中精力、明确专人、专门带看，既要发挥主观能动性寻找租户，也配合好公司开展办证招租工作。

三是继续坚持租金增长机制，提高北交所挂牌招租效率和质量。例如城西部分公交场站租赁，对于临近租期届满招租或续租需要磨合、对方审批等周期长的租户，一定提早着手、充分沟通，确保尽快达成摘牌后协议签署，实现收入。

四是对于面临到期续租的难题、历史遗留问题，总结经验提早谋划，争取无缝对接。例如，城东项目部渤海银行续租须一并解决康命源转租问题；城北项目部尽快研究解决雁翅场地长期空置问题；大厦项目部需要在明确租赁定位和挂牌条件后，尽快与“大金都”开展实质谈判；海淀公司尽快解决理工蓝园清退换租、研究理想大厦后期合作等事项。

五是严格执行止损熔断和绩效考核机制，切实执行经营合同风险预警机制，加大应收清缴力度。对于确实无法继续履约、扭转无望的租户，要当机立断，尽快拿出解决方案，避免出现城南中诚汇融的困境、达美华网智讯的问题。

六是继续做好服务业小微企业租金减免工作，确保按时、按要求全面减免到位。下半年，预计下半年公司还有因新签及续签合同涉及的租金减免合同300单，减免租金总额约2000万元。相较于8800万的减免总额，上半年已实现3015万减免，下半年还有5000余万元的租金减免需要完成，这将对公司现金流造成极大压力。在此也再次提示各项目部，租金减免的方式要视各自不同情况，采取退、免、延，量入为出，确保公司经营正常运转。

七是天瑞公司下半年要积极配合公司做好研判天瑞公司后续经营管理的一系列工作、配合落实好大额资金集中管理、继续控制资金风险，有效控制库存减少应收，稳妥开展物资经营。

（三）落实各项改革举措，提高企业管理效能

一是严格按照调整后的资产管理、经营合同管理规定的责权界线、审批流程做好经营管理工作；二是压实履行基层经理层任期制和契约化管理，严格执行基层单位月度综合绩效考核管理，充分调动基层经营者的积极性，提升企业经济效益和运行质量；三是公司上下做好过“紧日子”的思想准备，坚持经营成果和利润目标导向，强化成本控制、严格预算执行。

（四）破解历史遗留问题，助力企业健康发展

重点推进“五路6号楼”、“华纺易城”、“广义街10号”等办证工作，公司遗留办及所属各单位尤其要关注列入规自领域整改的6号楼、华纺项目，相比其他几个涉案涉诉项目的推动，这两个项目进展明显滞后，要加大力量争取有所突破。尽快完成市运四场占地补偿尾款回款工作。收购世润公司外部股权事项和索家坟房屋场地被联通公司长期占用等问题取得进展。资产部要努力完成京张高铁清河土地补偿合同签订及款项圆满收回。

（五）吸取经验纠正偏差，做好明年预算编制

下半年各单位除努力达成全年任务目标外，更重要的是三季度做好明年的预算编制，周密合理的预算编制是下一年度经营工作的遵循，严格预算执行是助力经营目标实现的保证。三季度公司相关部门将专门组织预算编制培训，引导所属企业编制出科学合理具有可操作性的年度预算。

（六）做好公司法务工作，提升法治建设水平

一是继续严格落实“三项法审”制度，确保“三项法审”率达到100%；二是认真落实案件管理“三个目标”任务要求，提高案件结案率、胜诉率和执行率；三是着力推进马连道、五路、华泰等重大案件取得进展；四是深入开展普法宣传教育，进一步提高职工的法律意识和法律知识水平。

（七）夯实基础强化责任，筑牢公司安全屏障

一是全力做好重大活动、重点时期的安全保障工作；二是进一步发挥公司安全生产督查队监管效能，解决各种突出问题；三是继续做好班组长素质建设和培训，切实发挥好应急“第一反应人”的作用；四是加强应急队伍建设，提升应急管理水平；五是加强对重点部位巡查，确保企业安全度汛。

三、全年经营指标

剔除减免租金影响因素后，力争国有收入完成5.84亿元，国有经营性利润完成6162.29万元，我们公司上下共同努力，达成收入利润均按计划完成的工作目标。

                             2022年8月2日